테스 (095610) 종합리포트

시장 내 위치

코스닥 상위 1% · 반도체 - HBM (고대역폭메모리) 11위/25종

테마반도체 - 전공정 장비

모멘텀 · 수급 · 촉매

메모리 증설 capex·장비 수주

변동성13.8% / 하루 ±

3일 수급

기관 -3.0만↓외인 +5.0만↑

표 1개요 및 현황 · 2026/06/30 기준 ⤢

표 2인터랙티브 차트 차트 해설 · 거래량 특이점 연동· 2026-08-31 갱신 ⤢

표 3Financial Highlight [연결|전체] · 2026-08-16 갱신 단위 : 억원, %, 배, 천주⤢

표 4자본금 변동내역* 단위 : 주, 천원 · 2026-08-16 확인 ⤢

표 5수급 · 공매도 2026-09-18 정산분 · 수급 KRX+NXT 통합 · 공매도 키움 · 잔고 KRX(T+2 공표) ⤢

표 6섹터 · 테마 당일 최강 그룹 · 그룹 수급 레이더 · 2026-09-18 갱신 ⤢

표 7분석 대상 리포트 11건 — 최근 분기보고서 기준일(26.06.30) 이후 · 2026-09-17 갱신 ⤢

표 8종목토론방 네이버 종목토론실 · 09-18 16:25 수집 · 최신 20건 ⤢

표 9종합 투자판단 5축 관측 · 가격·재무·수급·위험 · 결손 NR ⤢

현재주가 (9/18 종가)	138,100원
시가총액 (보통주)	2.67조원
발행주식수	19,360,000주
52주 최고	236,500원
52주 최저	35,450원
PER ┃ EPS(2026.03)	┃
추정 PER ┃ EPS(2026E)	┃

구분	연간 (Annual)			분기 (Net Quarter)
(억원, %, 배, 원)	2024	2025	2026E	2025/12	2026/03	2026/06	2026/09E	2026/12E	2027/03E
매출액	2,401	3,511	4,684	1,170	972	-	1,192	1,373	-
영업이익	385	578	1,031	128	222	-	275	277	-
당기순이익	427	569	1,015	101	246	-	229	282	-
영업이익률(%)	16.03	16.47	22.02	10.93	22.83	-	23.04	20.14	-
ROE(%)	13.55	15.76	23.34	15.76	17.58	-	-	-	-
EPS(원)	2,158	2,885	5,258	513	1,269	-	1,476	1,345	-
PER(배)	7.18	15.44	28.05	15.44	16.57	-	-	-	-
PBR(배)	0.82	2.02	5.44	2.02	2.40	-	-	5.44	-
부채비율(%)	15.32	24.43	20.45	24.43	31.33	-	-	20.45	-
자본금(억원)	99	99	100	99	99	-	-	100	-
배당수익률(%)	3.87	1.91	0.69	1.91	-	-	-	-	-
매출액	2,373	3,474	-	1,159	963	-	-	-	-
영업이익	384	583	-	133	219	-	-	-	-
당기순이익	443	591	-	116	230	-	-	-	-
영업이익률(%)	16.20	16.78	-	11.46	22.80	-	-	-	-
ROE(%)	14.09	16.28	-	16.28	17.21	-	-	-	-
EPS(원)	2,241	2,998	-	591	1,187	-	-	-	-
PER(배)	6.92	14.86	-	14.86	16.82	-	-	-	-
PBR(배)	0.82	2.00	-	2.00	2.38	-	-	-	-
부채비율(%)	15.26	24.12	-	24.12	31.08	-	-	-	-
자본금(억원)	99	99	-	99	99	-	-	-	-
배당수익률(%)	3.87	1.91	0.69	1.91	-	-	-	-	-

부문	구성비
반도체 장비, 디스플레이, UVC LED 장비 등	85.09
유지보수 부품, 서비스 등	14.91

상장일	종류	변동주식수	변동후자본금
2026/02/09	이익소각	-408,226	9,884,113
2017/12/22	신주인수권부사채 행사 국내	90,579	9,884,113
2017/05/16	신주인수권부사채 행사 국내	271,737	9,838,824
2016/12/23	신주인수권부사채 행사 국내	688,405	9,702,955
2016/08/19	신주인수권부사채 행사 국내	543,475	9,358,753

일자	주가	대비	등락률	거래량	거래대금 (억)	공매도 거래량	공매도잔고 (T+2)	공매도 거래대금(억)	개인 (천주)	외국인 (천주)	기관 (천주)	연기금 (천주)
2026/09/18	138,100	+1,800	+1.32%	133,644	186	7,496	T+2	10	-18	+24	-7	0
2026/09/17	136,300	+600	+0.44%	117,822	159	11,796	T+2	16	-7	+5	0	0
2026/09/16	135,700	+6,000	+4.63%	167,383	220	15,526	T+2	21	+1	+21	-23	-5
2026/09/15	129,700	-2,300	-1.74%	165,417	220	12,372	T+2	17	+10	+9	-24	-5
2026/09/14	132,000	-11,500	-8.01%	223,742	301	40,597	574,487	55	+76	-47	-30	-5
2026/09/11	143,500	-11,400	-7.36%	511,029	741	51,738	560,536	75	+51	-97	+46	-11
2026/09/10	154,900	+600	+0.39%	2,240,427	3,530	210,960	502,569	330	-208	-722	+931	-1
2026/09/09	154,300	+6,200	+4.19%	529,348	810	19,357	307,845	30	-30	+21	+18	+20
2026/09/08	148,100	-4,600	-3.01%	830,810	1,293	37,981	365,295	59	+10	+38	-44	+14
2026/09/07	152,700	+5,900	+4.02%	965,570	1,509	27,134	344,608	42	-53	-35	+89	+39
2026/09/04	146,800	+12,900	+9.63%	729,120	1,044	25,307	427,673	36	-195	+87	+100	+2
2026/09/03	133,900	-2,100	-1.54%	392,191	528	28,086	441,874	38	-35	+68	-28	-34
2026/09/02	136,000	+500	+0.37%	499,414	659	34,284	440,743	45	-27	+129	-101	-39
2026/09/01	135,500	-7,000	-4.91%	421,306	570	31,526	452,288	43	+127	-22	-103	-35
2026/08/31	142,500	-200	-0.14%	721,567	1,001	15,076	431,151	21	+11	+71	-80	-53
2026/08/28	142,700	-3,300	-2.26%	321,127	463	2,682	377,682	4	+4	+58	-59	-28
2026/08/27	146,000	+7,900	+5.72%	516,744	741	13,253	401,497	19	-143	+124	+18	+2
2026/08/26	138,100	-900	-0.65%	275,640	379	3,066	426,131	4	+13	+40	-53	-16
2026/08/25	139,000	+5,600	+4.20%	300,574	405	11,294	457,808	15	-48	+61	-12	-4
2026/08/24	133,400	+500	+0.38%	314,705	424	32,871	484,800	44	-63	+72	-9	0
2026/08/21	132,900	-9,300	-6.54%	430,775	578	44,471	495,573	60	+44	+45	-89	-3
2026/08/20	142,200	-1,800	-1.25%	516,321	741	30,382	494,467	44	+123	-55	-69	-13
2026/08/19	144,000	+1,000	+0.70%	634,072	909	14,000	474,661	20	-39	+82	-44	-26
2026/08/18	143,000	-4,500	-3.05%	989,120	1,474	21,131	492,902	31	-33	+90	-48	-46
2026/08/14	147,500	+2,500	+1.72%	941,318	1,391	27,571	533,110	40	+14	-3	-12	+21
2026/08/13	145,000	-900	-0.62%	747,324	1,098	17,612	524,635	26	+50	-33	-16	-19
2026/08/12	145,900	-100	-0.07%	748,783	1,094	55,913	507,275	81	+137	-110	-28	-17
2026/08/11	146,000	+3,400	+2.38%	762,307	1,107	28,203	451,138	41	+63	-128	+54	+28

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률

개요 : PECVD·식각 중심 전공정 장비와 턴키 서비스 기반으로 메모리 고객사 매출 축적, 해외·디스플레이·화합

Revenue Mix · 2026/03

발간일	증권사	의견	목표주가(원)	제목
26.09.17	한국IR협의회(리서치센터)	NR	None	메모리 투자 확대와 장비 포트폴리오 다변화
26.09.10	IBK투자증권	BUY	210,000	도움닫기 끝, 적용처 3단 점프 시작
26.09.08	메리츠증권	BUY	200,000	27년 성장성을 반영하는 우상향
26.09.07	신한투자증권	BUY	193,000	실적 추이 및 전망
26.08.19	하나증권	BUY	200,000	양호한 실적과 든든한 수주잔고
26.08.18	해당기업	NR	None	회사소개 및 주요 사업현황
26.08.14	SK증권	BUY	230,000	신규 수주 급증
26.08.13	삼성증권	BUY	200,000	2Q26 review - 안팎으로 좋다
26.08.13	삼성증권	BUY	200,000	2Q review: Positive on both internal and external fronts
26.08.06	신한투자증권	BUY	193,000	신규 장비와 투자 사이클의 시너지
26.07.13	SK증권	BUY	230,000	장비 사이클의 시작은 수주 증가입니다

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률5D1M3M6M1Y

주가동향 · 1년 상대수익률