하나머티리얼즈 (166090) 종합리포트

시장 내 위치

코스닥 상위 5% · 반도체 41위/190종

테마반도체 - 전공정 소재

모멘텀 · 수급 · 촉매

메모리 증설·소모품

변동성10% / 하루 ±

3일 수급

기관 +4.2만↑외인 -2.5만↓

표 1개요 및 현황 · 2026/06/30 기준 ⤢

표 2인터랙티브 차트 차트 해설 · 거래량 특이점 연동· 2026-08-31 갱신 ⤢

표 3Financial Highlight [연결|전체] · 2026-08-16 갱신 단위 : 억원, %, 배, 천주⤢

표 4자본금 변동내역* 단위 : 주, 천원 · 2026-08-16 확인 ⤢

표 5수급 · 공매도 2026-09-18 정산분 · 수급 KRX+NXT 통합 · 공매도 키움 · 잔고 KRX(T+2 공표) ⤢

표 6섹터 · 테마 당일 최강 그룹 · 그룹 수급 레이더 · 2026-09-18 갱신 ⤢

표 7분석 대상 리포트 5건 — 최근 분기보고서 기준일(26.06.30) 이후 · 2026-09-17 확인 ⤢

표 8종목토론방 네이버 종목토론실 · 09-18 16:26 수집 · 최신 20건 ⤢

표 9종합 투자판단 5축 관측 · 가격·재무·수급·위험 · 결손 NR ⤢

현재주가 (9/18 종가)	55,700원
시가총액 (보통주)	1.10조원
발행주식수	19,777,000주
52주 최고	87,900원
52주 최저	36,200원
PER ┃ EPS(2026.03)	┃
추정 PER ┃ EPS(2026E)	┃

구분	연간 (Annual)			분기 (Net Quarter)
(억원, %, 배, 원)	2024	2025	2026E	2025/09	2025/12	2026/03	2026/06	2026/09E	2026/12E
매출액	2,516	2,735	3,788	698	809	934	-	953	990
영업이익	434	501	972	120	209	213	-	243	268
당기순이익	318	384	778	92	176	176	-	192	215
영업이익률(%)	17.25	18.31	25.66	17.18	25.79	22.80	-	25.49	27.03
ROE(%)	8.43	9.39	15.53	8.54	9.39	11.76	-	-	-
EPS(원)	1,606	1,940	3,932	466	889	892	-	981	1,107
PER(배)	14.29	22.21	14.83	23.86	22.21	24.14	-	-	-
PBR(배)	1.26	1.79	2.09	1.82	1.79	2.42	-	-	2.09
부채비율(%)	62.21	47.86	39.93	48.68	47.86	46.21	-	-	39.93
자본금(억원)	99	99	100	99	99	99	-	-	100
배당수익률(%)	1.09	0.70	0.80	0.00	0.70	-	-	-	-
매출액	2,504	2,729	-	696	810	925	-	-	-
영업이익	433	506	-	121	212	207	-	-	-
당기순이익	318	384	-	92	176	176	-	-	-
영업이익률(%)	17.28	18.55	-	17.33	26.21	22.40	-	-	-
ROE(%)	8.43	9.39	-	8.54	9.39	11.76	-	-	-
EPS(원)	1,606	1,940	-	466	889	892	-	-	-
PER(배)	14.29	22.21	-	23.86	22.21	24.14	-	-	-
PBR(배)	1.26	1.79	-	1.82	1.79	2.42	-	-	-
부채비율(%)	62.14	47.78	-	48.60	47.78	46.01	-	-	-
자본금(억원)	99	99	-	99	99	99	-	-	-
배당수익률(%)	1.09	0.70	0.80	0.00	0.70	-	-	-	-

부문	구성비
부품	99.02
신기술사업금융	0.98

상장일	종류	변동주식수	변동후자본금
2024/04/25	유상증자 주식매수선택권행사	25,000	9,888,837
2022/02/18	유상증자 주식매수선택권행사	15,000	9,876,337
2021/11/08	유상증자 주식매수선택권행사	7,000	9,868,837
2021/06/28	유상증자 주식매수선택권행사	100,000	9,865,337
2021/05/12	유상증자 주식매수선택권행사	3,000	9,815,337

일자	주가	대비	등락률	거래량	거래대금 (억)	공매도 거래량	공매도잔고 (T+2)	공매도 거래대금(억)	개인 (천주)	외국인 (천주)	기관 (천주)	연기금 (천주)
2026/09/18	55,700	+1,500	+2.77%	177,587	99	4,788	T+2	3	-20	-24	+44	+25
2026/09/17	54,200	+1,400	+2.65%	93,626	50	2,729	T+2	1	-1	-1	+2	0
2026/09/16	52,800	+100	+0.19%	123,441	64	3,651	T+2	2	+4	0	-4	0
2026/09/15	52,700	+2,600	+5.19%	200,984	107	5,762	T+2	3	-71	+9	+61	0
2026/09/14	50,100	-2,100	-4.02%	105,299	54	7,177	5,703	4	-7	+3	+4	0
2026/09/11	52,200	-2,800	-5.09%	306,465	160	21,729	2,649	11	+49	-88	+37	+2
2026/09/10	55,000	+2,900	+5.57%	934,007	498	36,086	24,215	19	-36	+528	-493	-13
2026/09/09	52,100	+700	+1.36%	222,499	117	41,698	114,661	22	-9	+32	-23	0
2026/09/08	51,400	-1,000	-1.91%	171,466	89	49,431	114,743	26	+20	-15	-5	+7
2026/09/07	52,400	+2,500	+5.01%	229,242	120	47,255	97,056	25	-23	+11	+12	+21
2026/09/04	49,900	+350	+0.71%	227,408	112	49,590	91,320	24	+34	-16	-18	0
2026/09/03	49,550	-550	-1.10%	173,938	88	26,447	77,859	13	+15	+19	-31	+6
2026/09/02	50,100	-400	-0.79%	138,648	69	19,778	68,803	10	-15	+41	-26	-2
2026/09/01	50,500	-1,300	-2.51%	165,831	83	25,413	62,694	13	+33	+30	-51	-19
2026/08/31	51,800	-800	-1.52%	217,661	110	22,756	58,177	12	+35	+54	-69	-7
2026/08/28	52,600	-1,400	-2.59%	141,839	75	11,029	56,819	6	+19	+26	-31	-12
2026/08/27	54,000	+1,100	+2.08%	156,378	84	9,772	53,059	5	-26	+44	-11	-5
2026/08/26	52,900	-2,200	-3.99%	166,626	88	8,453	48,866	4	+67	-8	-56	-33
2026/08/25	55,100	+4,200	+8.25%	228,060	119	18,300	48,225	9	-28	+24	+5	-9
2026/08/24	50,900	-2,500	-4.68%	199,069	102	6,902	44,870	4	-10	+41	-31	-8
2026/08/21	53,400	-2,400	-4.30%	162,009	87	20,811	51,740	11	0	-23	+31	-1
2026/08/20	55,800	+400	+0.72%	171,183	96	9,271	37,998	5	+19	-21	+1	0
2026/08/19	55,400	-1,100	-1.95%	220,409	124	7,838	39,474	4	-51	+54	-2	+3
2026/08/18	56,500	-1,800	-3.09%	300,893	174	25,785	54,408	15	+9	+49	-58	-5
2026/08/14	58,300	-1,700	-2.83%	639,835	366	40,169	36,567	23	+24	+61	-96	-71
2026/08/13	60,000	-3,400	-5.36%	1,069,618	631	23,827	51,169	14	+163	-125	-45	-47
2026/08/12	63,400	+100	+0.16%	336,813	216	14,152	16,940	9	+15	-58	+47	-1
2026/08/11	63,300	+3,000	+4.98%	298,841	188	8,130	10,557	5	-18	-56	+87	+15

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률

개요 : 식각용 Si·SiC 부품 내재화·고도화와 600mm 잉곳 등 소재 경쟁력 기반, 장비사·파운드리 거래선 확장으

Revenue Mix · 2026/03

발간일	증권사	의견	목표주가(원)	제목
26.09.03	SK증권	NR	None	노이즈보다 다가올 호황에 조명
26.08.25	대신증권	BUY	90,000	너무 싸다
26.08.14	삼성증권	BUY	75,000	2Q Review: 기대 이상의 영업이익 시현
26.08.05	삼성증권	BUY	72,000	D램 비중이 올라오고 있다
26.07.22	신한투자증권	BUY	83,000	매력적인 소부장

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률5D1M3M6M1Y

주가동향 · 1년 상대수익률