현대모비스 (012330) 종합리포트

개요 및 현황2026/06/30 기준

개요 : 전동화·자율주행 시대의 모빌리티 핵심부품 공급사

- 1977년 설립된 현대자동차그룹 계열사로 전동화·자율주행 전환에 맞춰 차세대 모빌리티 부품 개발·공급에 집중하고 있음

- 섀시·칵핏·프론트엔드 모듈과 전장·전동화 시스템, ADAS 센서·제어기 등 고부가 부품을 생산하며 A/S 부품과 서비스도 함께 제공함

- 국내·해외 30여 생산·물류 거점 운영. 현대차·기아 중심으로 북미·유럽·아시아 완성차로 수주처 다변화하며 글로벌 경쟁력 강화 중임

현황 : 매출 회복과 수익성 개선으로 안정적 성장 기조 지속

- 2025년 매출액 61.12조원으로 전년 대비 6.8% 증가. 신차 효과와 모듈 출하 확대, 전동화·ADAS 부품 성장으로 견조한 성장 지속함

- 매출총이익률 14.4%로 전년 14.1% 대비 상승. 원가율 개선과 규모의 경제 효과로 영업이익 3.36조원 달성하며 수익성 개선됨

- EV 수요 변동, 환율 변동성, 글로벌 공급망 리스크 지속. 전장·전동화 고부가 제품 비중 확대와 북미·유럽 지역화 가속으로 중장기 성장 모멘텀 유지 전망함

표 3. Financial Highlight [연결|전체]· 2026-08-16 갱신단위 : 억원, %, 배, 천주
구분	연간 (Annual)			분기 (Net Quarter)
(억원, %, 배, 원)	2024	2025	2026E	2025/09	2025/12	2026/03	2026/06	2026/09E	2026/12E
매출액	572,370	611,181	650,332	150,319	153,979	155,605	163,247	162,643	169,375
영업이익	30,735	33,575	37,830	7,803	9,305	8,026	9,752	9,605	10,613
당기순이익	40,602	36,647	41,404	9,305	7,681	8,831	10,602	10,970	11,490
영업이익률(%)	5.37	5.49	5.82	5.19	6.04	5.16	-	5.91	6.27
ROE(%)	9.35	7.68	8.08	9.16	7.68	7.21	-	-	-
EPS(원)	43,480	39,682	45,680	10,125	8,372	9,715	11,666	12,135	12,405
PER(배)	5.44	9.40	11.97	6.63	9.40	9.87	-	-	-
PBR(배)	0.46	0.68	0.90	0.56	0.68	0.67	-	-	0.90
부채비율(%)	44.41	43.05	43.22	45.80	43.05	45.94	-	-	43.22
자본금(억원)	4,911	4,911	4,906	4,911	4,911	4,911	-	-	4,906
배당수익률(%)	2.54	1.74	1.30	0.00	1.34	0.00	-	-	-
매출액	366,040	362,568	-	88,844	90,290	90,099	-	-	-
영업이익	18,029	17,370	-	4,536	3,771	3,311	-	-	-
당기순이익	25,942	21,124	-	5,274	4,772	4,200	-	-	-
영업이익률(%)	4.92	4.79	-	5.11	4.18	3.67	-	-	-
ROE(%)	9.17	7.04	-	8.52	7.04	6.50	-	-	-
EPS(원)	27,812	22,930	-	5,745	5,237	4,628	-	-	-
PER(배)	8.50	16.27	-	11.08	16.27	17.76	-	-	-
PBR(배)	0.73	1.09	-	0.88	1.09	1.10	-	-	-
부채비율(%)	27.81	25.91	-	27.14	25.91	28.78	-	-	-
자본금(억원)	4,911	4,911	-	4,911	4,911	4,911	-	-	-
배당수익률(%)	2.54	1.74	1.30	0.00	1.34	0.00	-	-	-

주요제품 매출구성 2026/03 기준 · 단위 : % · 2026-07-15 확인
부문	구성비
샤시, 칵핏모듈 등	77.39
A/S 보수용품 등	22.61

표 4. 자본금 변동내역 * 단위 : 주, 천원 · 2026-08-16 확인
상장일	종류	변동주식수	변동후자본금
2025/11/19	이익소각	-1,062,511	490,969,315
2025/06/17	이익소각	-1,200,000	490,969,315
2024/06/17	이익소각	-660,000	490,969,315
2023/11/17	이익소각	-630,000	490,969,315
2022/10/19	이익소각	-288,000	490,969,315

일자	주가	대비	등락률	거래량	거래대금 (억)	공매도 거래량	공매도잔고 (T+2)	공매도 거래대금(억)	개인 (천주)	외국인 (천주)	기관 (천주)	연기금 (천주)
2026/09/18	379,000	-4,500	-1.17%	450,673	1,719	4,655	T+2	18	+46	-58	+12	-9
2026/09/17	383,500	+0	+0.00%	376,354	1,439	8,855	T+2	34	+30	-23	-7	+3
2026/09/16	383,500	-14,500	-3.64%	453,133	1,738	12,372	T+2	47	+95	-58	-39	-35
2026/09/15	398,000	+1,000	+0.25%	342,495	1,363	12,978	58,498	52	+10	+33	-42	0
2026/09/14	397,000	-18,500	-4.45%	333,118	1,330	18,166	58,266	72	+50	+17	-64	-31
2026/09/11	415,500	+0	+0.00%	303,082	1,255	16,699	51,343	69	-18	+36	-22	+2
2026/09/10	415,500	-2,000	-0.48%	470,217	1,952	13,000	70,738	54	+32	+173	-211	-59
2026/09/09	417,500	+2,500	+0.60%	338,963	1,415	10,149	69,499	42	-3	+24	-24	-18
2026/09/08	415,000	-17,000	-3.94%	440,464	1,855	28,283	70,664	119	+126	+22	-149	-86
2026/09/07	432,000	+10,000	+2.37%	334,894	1,445	29,970	61,902	129	-72	+43	+29	-1
2026/09/04	422,000	-1,500	-0.35%	351,305	1,488	15,729	35,410	67	+31	-23	-8	+3
2026/09/03	423,500	+8,000	+1.93%	483,308	2,036	7,699	26,295	32	-79	+90	-12	+7
2026/09/02	415,500	-28,000	-6.31%	714,080	2,988	27,001	25,843	113	+191	-18	-173	-83
2026/09/01	443,500	-10,000	-2.21%	466,329	2,069	18,086	21,604	80	+145	-70	-76	-32
2026/08/31	453,500	+3,000	+0.67%	670,743	3,031	6,516	16,410	29	-59	+38	+14	0
2026/08/28	450,500	-1,000	-0.22%	465,210	2,094	4,291	47,063	19	+52	-44	-9	-16
2026/08/27	451,500	-12,500	-2.69%	933,568	4,238	19,628	92,597	89	+241	+9	-249	-193
2026/08/26	464,000	-34,000	-6.83%	846,553	4,061	11,948	180,495	57	+274	-134	-141	-105
2026/08/25	498,000	-500	-0.10%	484,388	2,398	15,467	183,341	76	+50	-76	+25	+8
2026/08/24	498,500	+2,500	+0.50%	249,358	1,237	18,381	186,531	91	-6	+7	-1	-10
2026/08/21	496,000	-11,000	-2.17%	330,516	1,644	18,564	213,432	92	-40	+45	-8	-9
2026/08/20	507,000	-2,000	-0.39%	338,116	1,718	20,252	232,632	103	+58	-9	-50	-8
2026/08/19	509,000	-9,000	-1.74%	318,646	1,597	27,517	232,628	138	+2	+11	-10	+4
2026/08/18	518,000	-29,000	-5.30%	596,157	3,191	43,225	232,876	230	+87	-63	-23	-23
2026/08/14	547,000	+36,000	+7.05%	674,575	3,622	16,962	214,671	92	-57	+46	+19	+14
2026/08/13	511,000	+12,500	+2.51%	439,854	2,250	13,229	232,866	67	-4	+73	-65	-43
2026/08/12	498,500	+3,000	+0.61%	369,512	1,847	17,215	292,853	86	-30	+57	-28	-46
2026/08/11	495,500	-9,500	-1.88%	227,394	1,131	13,089	330,609	65	-3	+23	-17	-19

섹터 · 테마 — 대표 그룹 자동차 · 그룹 내 당일 100위/130종· 2026-09-18 갱신외인+기관 순매수 환산(억) · ρ=60일 동행성 · 9/18 종가기준

대분류 ★ 자동차 ▲0.3% +82억 ρ0.63테마 수소차 - 연료전지 ▲4.9% -25억 ρ0.58테마 전기차 부품 ▲0.2% +119억 ρ0.61테마 현대·기아차 부품주 ▲0.2% +28억 ρ0.66테마 피지컬 AI (휴머노이드) ▲1.1% +13억 ρ0.70섹터·테마 로봇 부품 ▲1.1% -166억 ρ0.60

우리 종목

현대모비스

379,000원 -1.17%

선택 그룹 기준종목

거래대금 1,719억 · 외인+기관 -174억

현대차↗

365,000원 +0.14%

자동차 대표주 · 시총 상위

거래대금 2,616억 · 외인+기관 +18억

기아↗

121,900원 +0.41%

자동차 대표주 · 시총 상위

거래대금 1,049억 · 외인+기관 +28억

현대오토에버↗

369,500원 +0.27%

자동차 대표주 · 시총 상위

거래대금 152억 · 외인+기관 +4억

👑 주도

한국타이어앤테크놀로지↗

60,600원 +2.19%

자동차 그룹 · 당일 주도주(거래대금·회전율·등락·수급 가중 1위)

거래대금 314억 · 외인+기관 +14억

한온시스템↗

3,445원 +3.77%

자동차 대표주 · 시총 상위

거래대금 131억 · 외인+기관 +28억

DN오토모티브↗

49,300원 +2.28%

자동차 대표주 · 시총 상위

거래대금 101억 · 외인+기관 +6억

한국앤컴퍼니↗

24,500원 -0.20%

자동차 대표주 · 시총 상위

거래대금 20억 · 외인+기관 -4억

에스엘↗

50,000원 -1.38%

자동차 대표주 · 시총 상위

거래대금 33억 · 외인+기관 -4억

오늘 강한 판단 그룹 없음(방향 불일치·수급 유출) — 대분류(명함)를 대표로 표시.

그룹 칩을 클릭하면 아래 종목 카드가 그 그룹 멤버로 바뀝니다. 종목 카드를 클릭하면 그 종목 리포트가 새 창으로 열립니다. 칩 = 이 종목이 소속된 자사 확정 분류 그룹(대분류·섹터·테마 — 정본 전 종목을 사람이 직접 판정한 자사 분류 · 외부 크롤링 사전 아님). 이름이 같으면 계층이 달라도 한 카드로 묶습니다(예: 대분류 '항공' + 테마 '항공' → 칩 라벨 '대분류·테마 항공'). 멤버가 많으면 우리 종목과 공통 분류가 많은 순 → 당일 순위 순으로 8종까지만 표기(우리 종목 포함 9장). ★ 최강 그룹이 맨 앞. 👑 주도 = 당일 거래대금·회전율·등락(그룹방향)·외인+기관 가중 1위 1종.

★ 최강 그룹 = 소속 그룹 중 당일 수급 강도(z) × 동행성(ρ) × 당일 정렬(종목과 같은 방향으로 움직인 그룹만) 최상위 — 오늘 돈이 이 그룹으로 움직였다는 사실 표시이며 매수 추천이 아님. 타이틀 화면의 그룹 내 순위(당일 등락률 기준)는 이 그룹으로 매일 종가마다 갱신(타이틀 테마 표기는 자사 확정 분류의 핵심 테마 — 테마 없으면 섹터, 없으면 대분류). 강한 판단이 없는 날은 대분류(명함)를 대표로 표시(공란·날조 없음).

표 7. 분석 대상 리포트 15건 — 최근 분기보고서 기준일(26.06.30) 이후 · 2026-09-17 갱신

발간일	증권사	의견	목표주가(원)	제목
26.09.17	삼성증권	BUY	650,000	고객사에 대한 우려와 기대가 공존
26.09.17	현대차증권	BUY	690,000	’26 R&D Tech Day: C to NC
26.09.14	키움증권	BUY	750,000	슬로박 PE시스템 신공장 가동 개시
26.09.14	한화투자증권	BUY	810,000	로보틱스와 자율주행 아우르는 Physical AI 핵심 부품사
26.09.02	LS증권	BUY	750,000	Atlas 가장 먼저 매출로 연결될 기업
26.09.02	LS증권	BUY	750,000	First to monetize Atlas
26.09.01	흥국증권	BUY	750,000	전장 경쟁력의 다음 과제, 반도체 내재화
26.08.26	현대차증권	BUY	690,000	No China, More Money
26.08.25	IBK투자증권	BUY	760,000	로봇 is coming
26.08.20	유진투자증권	BUY	740,000	전동화, 로봇, A/S
26.07.31	BNK투자증권	BUY	580,000	단기 비용 부담 속 구조적 수익성 개선 기대
26.07.28	DB증권	BUY	650,000	모듈 흑자 전환, Physical AI는 이제 시작
26.07.27	유안타증권	BUY	780,000	2Q26 review: manufacturing turns profitable amid persistent challenges
26.07.27	DS투자증권	BUY	800,000	역풍을 뚫은 제조 흑자
26.07.27	미래에셋증권	BUY	920,000	2Q26 리뷰: 여러 비용에도 호실적, 다시 로봇

현재주가 (9/18 종가)	379,000원
시가총액 (보통주)	34.39조원
발행주식수	90,732,275주
52주 최고	822,000원
52주 최저	283,000원
PER ┃ EPS(2026.06)	┃
추정 PER ┃ EPS(2026E)	┃

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률

개요 : 전동화·자율주행 시대의 모빌리티 핵심부품 공급사

Revenue Mix · 2026/03

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률5D1M3M6M1Y

주가동향 · 1년 상대수익률